東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,611 | 189,366 |
| 減価償却費 | 64,219 | 54,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,964 | -2,871 |
| 株式報酬費用 | 4,617 | 5,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -796 | -714 |
| 支払利息 | 7,612 | 5,206 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 498 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,434 | 297,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,241 | -34,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,272 | -32,569 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,819 | -24,460 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -81,528 | -26,631 |
| 小計 | 270,914 | 429,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
| 利息の支払額 | -7,645 | -5,272 |
| 法人税等の支払額 | -94,901 | -57,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,386 | 367,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,587 | -5,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,741 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,364 | 5,364 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,085 | -4,800 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,500 | 5,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,551 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -186,902 | -227,275 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,612 | -25,002 |
| 配当金の支払額 | -48,282 | -48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,797 | -300,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,962 | 66,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,317,834 | 1,495,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
