東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,366 | 195,773 |
| 減価償却費 | 54,867 | 54,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,871 | -1,998 |
| 株式報酬費用 | 5,018 | 4,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -714 | -631 |
| 支払利息 | 5,206 | 3,880 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 78 | 584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297,109 | 42,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,554 | -307,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,569 | 195,630 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,460 | -23,101 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,631 | -36,669 |
| 小計 | 429,845 | 127,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
| 利息の支払額 | -5,272 | -3,866 |
| 法人税等の支払額 | -57,423 | -88,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,168 | 35,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,845 | -119,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -193 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,364 | 5,364 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,800 | -1,113 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,095 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186 | -115,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -227,275 | -42,489 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,002 | -25,002 |
| 配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,660 | -115,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,321 | -195,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,495,273 | 1,444,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
