四半期報告書-第52期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 189,366 | 195,773 |
減価償却費 | 54,867 | 54,279 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,871 | -1,998 |
株式報酬費用 | 5,018 | 4,890 |
受取利息及び受取配当金 | -714 | -631 |
支払利息 | 5,206 | 3,880 |
固定資産処分損益(△は益) | 78 | 584 |
売上債権の増減額(△は増加) | 297,109 | 42,019 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -34,554 | -307,319 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -32,569 | 195,630 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -24,460 | -23,101 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -26,631 | -36,669 |
小計 | 429,845 | 127,338 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
利息の支払額 | -5,272 | -3,866 |
法人税等の支払額 | -57,423 | -88,067 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,168 | 35,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,845 | -119,585 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -193 |
貸付金の回収による収入 | 5,364 | 5,364 |
差入保証金の差入による支出 | -4,800 | -1,113 |
差入保証金の回収による収入 | 5,095 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -186 | -115,527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -227,275 | -42,489 |
長期借入金の返済による支出 | -25,002 | -25,002 |
配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,660 | -115,874 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,321 | -195,978 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,495,273 | 1,444,165 |