四半期報告書-第53期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 195,773 | 179,496 |
減価償却費 | 54,279 | 60,268 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,998 | -1,064 |
株式報酬費用 | 4,890 | 5,186 |
受取利息及び受取配当金 | -631 | -558 |
支払利息 | 3,880 | 3,442 |
固定資産処分損益(△は益) | 584 | 2,583 |
売上債権の増減額(△は増加) | 42,019 | 270,547 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -307,319 | -106,115 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 195,630 | -27,043 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -23,101 | 5,423 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -36,669 | -43,735 |
小計 | 127,338 | 348,429 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 29 |
利息の支払額 | -3,866 | -3,488 |
法人税等の支払額 | -88,067 | -93,512 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,422 | 251,458 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -119,585 | -27,979 |
無形固定資産の取得による支出 | -193 | - |
貸付金の回収による収入 | 5,364 | 5,364 |
差入保証金の差入による支出 | -1,113 | -38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,527 | -22,653 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -42,489 | -104,256 |
長期借入金の返済による支出 | -25,002 | -25,002 |
配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,874 | -177,641 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -195,978 | 51,163 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,665,513 | 1,716,676 |