東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,496 | 225,430 |
| 減価償却費 | 60,268 | 53,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,064 | -3,497 |
| 株式報酬費用 | 5,186 | 5,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -558 | -472 |
| 支払利息 | 3,442 | 2,744 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,583 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270,547 | -24,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,115 | 12,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,043 | -76,932 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,423 | 15,933 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -43,735 | -53,640 |
| 小計 | 348,429 | 156,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | -3,488 | -2,689 |
| 法人税等の支払額 | -93,512 | -73,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,458 | 81,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,979 | -216,813 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,364 | 5,364 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38 | -278 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,653 | -211,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104,256 | -163,172 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,002 | -25,002 |
| 配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,641 | -236,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,163 | -366,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,975,522 | 1,608,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
