四半期報告書-第54期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 179,496 | 225,430 |
減価償却費 | 60,268 | 53,556 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,064 | -3,497 |
株式報酬費用 | 5,186 | 5,487 |
受取利息及び受取配当金 | -558 | -472 |
支払利息 | 3,442 | 2,744 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,583 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 270,547 | -24,225 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -106,115 | 12,597 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -27,043 | -76,932 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 5,423 | 15,933 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -43,735 | -53,640 |
小計 | 348,429 | 156,981 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
利息の支払額 | -3,488 | -2,689 |
法人税等の支払額 | -93,512 | -73,153 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,458 | 81,168 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -27,979 | -216,813 |
貸付金の回収による収入 | 5,364 | 5,364 |
差入保証金の差入による支出 | -38 | -278 |
差入保証金の回収による収入 | - | 275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,653 | -211,453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -104,256 | -163,172 |
長期借入金の返済による支出 | -25,002 | -25,002 |
配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,641 | -236,557 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,163 | -366,842 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,975,522 | 1,608,680 |