東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,430 | 170,272 |
| 減価償却費 | 53,556 | 53,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,497 | -4,388 |
| 株式報酬費用 | 5,487 | 5,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -472 | -385 |
| 支払利息 | 2,744 | 2,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,225 | 31,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,597 | 77,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,932 | 32,307 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,933 | 19,866 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -53,640 | 1,962 |
| 小計 | 156,981 | 389,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | -2,689 | -2,436 |
| 法人税等の支払額 | -73,153 | -72,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,168 | 314,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,813 | -120,849 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,364 | 5,364 |
| 差入保証金の差入による支出 | -278 | -5,354 |
| 差入保証金の回収による収入 | 275 | 305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,453 | -120,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -163,172 | 74,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,002 | － |
| 配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,557 | 26,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366,842 | 219,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,608,680 | 1,620,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
