四半期報告書-第56期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,272 | 167,640 |
| 減価償却費 | 53,585 | 65,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,388 | 460 |
| 株式報酬費用 | 5,513 | 5,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -290 |
| 支払利息 | 2,393 | 2,632 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 1,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,110 | 76,146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77,248 | 18,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,307 | -132,321 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,866 | 39,277 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,962 | -7,773 |
| 小計 | 389,488 | 236,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 24 |
| 利息の支払額 | -2,436 | -2,626 |
| 法人税等の支払額 | -72,774 | -75,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,306 | 158,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,849 | -22,565 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,364 | 5,364 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,354 | -2,308 |
| 差入保証金の回収による収入 | 305 | 287 |
| 出資金の回収による収入 | － | 785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,533 | -18,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74,602 | 30,239 |
| 配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,219 | -18,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,992 | 122,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,706,287 | 1,828,703 |