四半期報告書-第57期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 167,640 | 218,943 |
減価償却費 | 65,864 | 64,108 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 460 | -461 |
株式報酬費用 | 5,604 | 5,481 |
受取利息及び受取配当金 | -290 | -197 |
受取保険金 | - | -5,468 |
支払利息 | 2,632 | 2,464 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,118 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 76,146 | 41,282 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 18,358 | 79,746 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -132,321 | -75,806 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 39,277 | 18,229 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -7,773 | -53,475 |
小計 | 236,718 | 294,845 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 22 |
保険金の受取額 | - | 5,468 |
利息の支払額 | -2,626 | -2,468 |
法人税等の支払額 | -75,122 | -84,464 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,994 | 213,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -22,565 | -14,161 |
貸付金の回収による収入 | 5,364 | 5,364 |
差入保証金の差入による支出 | -2,308 | -492 |
差入保証金の回収による収入 | 287 | 447 |
出資金の回収による収入 | 785 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,435 | -8,841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,239 | -4,670 |
配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,143 | -53,053 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 122,415 | 151,508 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,828,703 | 2,246,590 |