東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,640 | 218,943 |
| 減価償却費 | 65,864 | 64,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 460 | -461 |
| 株式報酬費用 | 5,604 | 5,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -197 |
| 受取保険金 | － | -5,468 |
| 支払利息 | 2,632 | 2,464 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,146 | 41,282 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,358 | 79,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,321 | -75,806 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39,277 | 18,229 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,773 | -53,475 |
| 小計 | 236,718 | 294,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 22 |
| 保険金の受取額 | － | 5,468 |
| 利息の支払額 | -2,626 | -2,468 |
| 法人税等の支払額 | -75,122 | -84,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,994 | 213,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,565 | -14,161 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,364 | 5,364 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,308 | -492 |
| 差入保証金の回収による収入 | 287 | 447 |
| 出資金の回収による収入 | 785 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,435 | -8,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,239 | -4,670 |
| 配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,143 | -53,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,415 | 151,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,828,703 | 2,246,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
