東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,943 | 212,046 |
| 減価償却費 | 64,108 | 62,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -461 | -1,865 |
| 株式報酬費用 | 5,481 | 5,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -104 |
| 受取保険金 | -5,468 | -63 |
| 支払利息 | 2,464 | 2,275 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,282 | -18,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 79,746 | -57,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,806 | 33,002 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,229 | -5,897 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -53,475 | -3,156 |
| 小計 | 294,845 | 227,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 22 |
| 保険金の受取額 | 5,468 | 63 |
| 利息の支払額 | -2,468 | -2,306 |
| 法人税等の支払額 | -84,464 | -90,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,403 | 134,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,161 | -12,256 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,364 | 4,574 |
| 差入保証金の差入による支出 | -492 | -131 |
| 差入保証金の回収による収入 | 447 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,841 | -7,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,670 | 6,302 |
| 配当金の支払額 | -48,382 | -72,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,053 | -66,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,508 | 60,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,346,698 | 2,407,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
