東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,046 | 254,606 |
| 減価償却費 | 62,490 | 77,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,865 | 888 |
| 株式報酬費用 | 5,304 | 5,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -70 |
| 受取保険金 | -63 | -1,220 |
| 支払利息 | 2,275 | 3,077 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,971 | 152,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,214 | 7,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,002 | -104,637 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,897 | -53,029 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,156 | -23,391 |
| 小計 | 227,844 | 319,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 22 |
| 保険金の受取額 | 63 | 1,220 |
| 利息の支払額 | -2,306 | -3,009 |
| 法人税等の支払額 | -90,890 | -107,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,733 | 210,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,256 | -8,774 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,574 | 624 |
| 差入保証金の差入による支出 | -131 | -972 |
| 差入保証金の回収による収入 | 104 | 644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,710 | -8,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,302 | -83,752 |
| 配当金の支払額 | -72,574 | -72,574 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,271 | -156,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,752 | 45,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,407,451 | 2,891,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
