四半期報告書-第49期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 194,381 | 239,337 |
減価償却費 | 42,835 | 55,973 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -194 | 153 |
受取利息及び受取配当金 | -964 | -885 |
支払利息 | 10,036 | 9,732 |
固定資産処分損益(△は益) | - | 109 |
売上債権の増減額(△は増加) | 146,279 | 23,461 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -51,553 | -68,589 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -79,966 | -59,281 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 3,089 | 107,567 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -37,102 | 460 |
小計 | 226,841 | 308,040 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 27 |
利息の支払額 | -9,953 | -9,746 |
法人税等の支払額 | -82,050 | -135,294 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,865 | 163,026 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -153,135 | -2,510 |
有形固定資産の売却による収入 | 129,561 | - |
貸付金の回収による収入 | 5,364 | 5,364 |
差入保証金の差入による支出 | -33 | -29 |
差入保証金の回収による収入 | 2,636 | 2,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,606 | 5,324 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -154,921 | -33,690 |
長期借入金の返済による支出 | -7,140 | -32,142 |
配当金の支払額 | -48,292 | -48,292 |
自己株式の取得による支出 | - | -208 |
新株予約権の発行による収入 | 3,936 | 4,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,417 | -110,052 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -87,157 | 58,298 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,046,950 | 1,286,318 |