東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,381 | 239,337 |
| 減価償却費 | 42,835 | 55,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -194 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -964 | -885 |
| 支払利息 | 10,036 | 9,732 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,279 | 23,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,553 | -68,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,966 | -59,281 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,089 | 107,567 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,102 | 460 |
| 小計 | 226,841 | 308,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 27 |
| 利息の支払額 | -9,953 | -9,746 |
| 法人税等の支払額 | -82,050 | -135,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,865 | 163,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,135 | -2,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129,561 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,364 | 5,364 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33 | -29 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,636 | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,606 | 5,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -154,921 | -33,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,140 | -32,142 |
| 配当金の支払額 | -48,292 | -48,292 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -208 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,936 | 4,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,417 | -110,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,157 | 58,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,046,950 | 1,286,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
