東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 181,876 | 194,381 |
| 減価償却費 | 49,579 | 42,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,081 | -194 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 41 | － |
| 開業費償却額 | 2,877 | － |
| 差入保証金償却額 | 3,199 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 59,376 | 3,089 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,193 | -37,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,041 | -964 |
| 支払利息 | 9,975 | 10,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,904 | 146,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,076 | -51,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,339 | -79,966 |
| 小計 | 1,840 | 226,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 27 |
| 利息の支払額 | -9,574 | -9,953 |
| 法人税等の支払額 | -55,693 | -82,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,399 | 134,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,087 | -153,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 129,561 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,364 | 5,364 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,500 | -33 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,855 | 2,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,368 | -15,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 121,366 | -154,921 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,140 | -7,140 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -48,292 | -48,292 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,410 | 3,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,344 | -206,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,422 | -87,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,084,568 | 1,069,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,069,145 | 1,046,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
