四半期報告書-第48期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 181,876 | 194,381 |
減価償却費 | 49,579 | 42,835 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,081 | -194 |
固定資産処分損益(△は益) | 41 | - |
開業費償却額 | 2,877 | - |
差入保証金償却額 | 3,199 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | 59,376 | 3,089 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,193 | -37,102 |
受取利息及び受取配当金 | -1,041 | -964 |
支払利息 | 9,975 | 10,036 |
売上債権の増減額(△は増加) | -117,904 | 146,279 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -25,076 | -51,553 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -165,339 | -79,966 |
小計 | 1,840 | 226,841 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 27 |
利息の支払額 | -9,574 | -9,953 |
法人税等の支払額 | -55,693 | -82,050 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,399 | 134,865 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,087 | -153,135 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 129,561 |
貸付金の回収による収入 | 5,364 | 5,364 |
差入保証金の差入による支出 | -3,500 | -33 |
差入保証金の回収による収入 | 6,855 | 2,636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,368 | -15,606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 121,366 | -154,921 |
長期借入金の返済による支出 | -7,140 | -7,140 |
社債の償還による支出 | -15,000 | - |
配当金の支払額 | -48,292 | -48,292 |
新株予約権の発行による収入 | 3,410 | 3,936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,344 | -206,417 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,422 | -87,157 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,084,568 | 1,069,145 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,069,145 | 1,046,950 |