東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,126 | 181,876 |
| 減価償却費 | 42,902 | 49,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,629 | 2,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,147 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 41 |
| 開業費償却額 | 2,877 | 2,877 |
| 差入保証金償却額 | 3,199 | 3,199 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 93,685 | 59,376 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,752 | 2,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,126 | -1,041 |
| 支払利息 | 10,267 | 9,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,427 | -117,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,427 | -25,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,715 | -165,339 |
| 小計 | 534,427 | 1,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 27 |
| 利息の支払額 | -10,419 | -9,574 |
| 法人税等の支払額 | -55,907 | -55,693 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -153,833 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,304 | -63,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,322 | -15,087 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,364 | 5,364 |
| 差入保証金の差入による支出 | -148 | -3,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,408 | 6,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,302 | -6,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -243,592 | 121,366 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,140 | -7,140 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -48,292 | -48,292 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,828 | 3,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,196 | 54,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,409 | -15,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 818,413 | 824,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 824,823 | 1,069,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
