東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 178,847 | 132,126 |
| 減価償却費 | 50,297 | 42,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,269 | -4,629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,295 | 2,147 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | 12 |
| 開業費償却額 | 2,877 | 2,877 |
| 差入保証金償却額 | 3,199 | 3,199 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39,701 | 93,685 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,374 | -33,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,185 | -1,126 |
| 支払利息 | 12,360 | 10,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,259 | 229,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,930 | -47,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,838 | 104,715 |
| 小計 | 176,745 | 534,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 37 |
| 利息の支払額 | -12,311 | -10,419 |
| 法人税等の支払額 | -141,973 | -55,907 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -153,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,481 | 314,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,845 | -4,322 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,364 | 5,364 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -148 |
| 差入保証金の回収による収入 | 147 | 2,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 665 | 3,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,351 | -243,592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,340 | -7,140 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -48,292 | -48,292 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,280 | -311,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,133 | 6,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 940,570 | 932,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 932,436 | 824,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
