東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 420,953 | 463,142 |
| 減価償却費 | 119,033 | 124,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,756 | -517 |
| 株式報酬費用 | 5,018 | 4,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,377 | -1,210 |
| 支払利息 | 9,624 | 7,590 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 78 | 1,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 498,574 | 80,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -305 | -205,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,642 | 65,406 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,631 | 823 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,356 | -29,687 |
| 小計 | 995,474 | 510,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 26 |
| 利息の支払額 | -9,573 | -7,578 |
| 法人税等の支払額 | -118,067 | -155,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,860 | 348,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,143 | -126,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -193 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,728 | 10,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,876 | -1,922 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,171 | 957 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,120 | -116,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -418,159 | -107,747 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,004 | -50,004 |
| 配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -516,546 | -206,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,192 | 25,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,640,144 | 1,665,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
