有価証券報告書-第51期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 376,203 | 420,953 |
減価償却費 | 132,778 | 119,033 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,519 | -1,756 |
株式報酬費用 | 4,617 | 5,018 |
受取利息及び受取配当金 | -1,541 | -1,377 |
支払利息 | 14,340 | 9,624 |
固定資産処分損益(△は益) | 499 | 78 |
売上債権の増減額(△は増加) | 354,206 | 498,574 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -43,903 | -305 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -33,040 | -34,642 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 4,158 | 1,631 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -83,899 | -21,356 |
小計 | 725,937 | 995,474 |
利息及び配当金の受取額 | 26 | 26 |
利息の支払額 | -14,337 | -9,573 |
法人税等の支払額 | -173,436 | -118,067 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,189 | 867,860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,460 | -151,143 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,741 | - |
貸付金の回収による収入 | 10,728 | 10,728 |
差入保証金の差入による支出 | -3,069 | -4,876 |
差入保証金の回収による収入 | 2,500 | 5,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,043 | -140,120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -417,104 | -418,159 |
長期借入金の返済による支出 | -53,614 | -50,004 |
配当金の支払額 | -48,282 | -48,382 |
その他 | 10 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -518,991 | -516,546 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,155 | 211,192 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,428,951 | 1,640,144 |