東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,203 | 420,953 |
| 減価償却費 | 132,778 | 119,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,519 | -1,756 |
| 株式報酬費用 | 4,617 | 5,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,541 | -1,377 |
| 支払利息 | 14,340 | 9,624 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 499 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 354,206 | 498,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,903 | -305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,040 | -34,642 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,158 | 1,631 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -83,899 | -21,356 |
| 小計 | 725,937 | 995,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 26 |
| 利息の支払額 | -14,337 | -9,573 |
| 法人税等の支払額 | -173,436 | -118,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,189 | 867,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,460 | -151,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,741 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,728 | 10,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,069 | -4,876 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,500 | 5,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,043 | -140,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -417,104 | -418,159 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,614 | -50,004 |
| 配当金の支払額 | -48,282 | -48,382 |
| その他 | 10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518,991 | -516,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,155 | 211,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,428,951 | 1,640,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
