有価証券報告書-第50期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 462,126 | 376,203 |
減価償却費 | 120,955 | 132,778 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,902 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,700 | 1,519 |
株式報酬費用 | - | 4,617 |
受取利息及び受取配当金 | -1,716 | -1,541 |
支払利息 | 18,455 | 14,340 |
固定資産処分損益(△は益) | 167 | 499 |
売上債権の増減額(△は増加) | 353,110 | 354,206 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -202,328 | -43,903 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,697 | -33,040 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 133,086 | 4,158 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 49,091 | -83,899 |
小計 | 945,443 | 725,937 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 26 |
利息の支払額 | -18,422 | -14,337 |
法人税等の支払額 | -218,330 | -173,436 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,730 | 538,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -64,868 | -17,460 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,417 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,741 |
貸付金の回収による収入 | 10,728 | 10,728 |
差入保証金の差入による支出 | - | -3,069 |
差入保証金の回収による収入 | 2,623 | 2,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,100 | -9,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -362,210 | -417,104 |
長期借入金の返済による支出 | -64,284 | -53,614 |
自己株式の取得による支出 | -347 | - |
配当金の支払額 | -48,292 | -48,282 |
新株予約権の発行による収入 | 4,280 | - |
その他 | - | 10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,854 | -518,991 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 190,775 | 10,155 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,418,796 | 1,428,951 |