東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462,126 | 376,203 |
| 減価償却費 | 120,955 | 132,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,902 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,700 | 1,519 |
| 株式報酬費用 | － | 4,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,716 | -1,541 |
| 支払利息 | 18,455 | 14,340 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 167 | 499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 353,110 | 354,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202,328 | -43,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,697 | -33,040 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 133,086 | 4,158 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 49,091 | -83,899 |
| 小計 | 945,443 | 725,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 26 |
| 利息の支払額 | -18,422 | -14,337 |
| 法人税等の支払額 | -218,330 | -173,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,730 | 538,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,868 | -17,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,417 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,741 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,728 | 10,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,069 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,623 | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,100 | -9,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -362,210 | -417,104 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,284 | -53,614 |
| 自己株式の取得による支出 | -347 | － |
| 配当金の支払額 | -48,292 | -48,282 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,280 | － |
| その他 | － | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,854 | -518,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,775 | 10,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,418,796 | 1,428,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
