東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 455,243 | 462,126 |
| 減価償却費 | 102,293 | 120,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 610 | 5,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,878 | -1,716 |
| 支払利息 | 19,628 | 18,455 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,766 | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,441 | 353,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,571 | -202,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,277 | 11,697 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,706 | 133,086 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,129 | 49,091 |
| 小計 | 451,796 | 945,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 40 |
| 利息の支払額 | -19,420 | -18,422 |
| 法人税等の支払額 | -136,850 | -218,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,569 | 708,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,595 | -64,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129,561 | 4,417 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,728 | 10,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,537 | 2,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,801 | -47,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,384 | -362,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,115 | -64,284 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -347 |
| 配当金の支払額 | -48,292 | -48,292 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,936 | 4,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,855 | -470,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,912 | 190,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,228,020 | 1,418,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
