東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320,269 | 455,243 |
| 減価償却費 | 104,330 | 102,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,186 | 610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,033 | -1,878 |
| 支払利息 | 20,574 | 19,628 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 234 | 5,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,630 | -105,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,927 | -20,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,348 | -9,277 |
| 開業費償却額 | 5,755 | － |
| 差入保証金償却額 | 6,400 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 48,966 | -3,706 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,442 | 9,129 |
| 小計 | 231,335 | 451,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 44 |
| 利息の支払額 | -20,601 | -19,420 |
| 法人税等の支払額 | -106,723 | -136,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,054 | 295,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,514 | -247,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 129,561 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,728 | 10,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,500 | -33 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,765 | 2,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,521 | -104,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116,167 | -17,384 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,280 | -35,115 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -48,292 | -48,292 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,410 | 3,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327,005 | -96,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,539 | 93,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,134,108 | 1,228,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
