有価証券報告書-第48期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 320,269 | 455,243 |
減価償却費 | 104,330 | 102,293 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,186 | 610 |
受取利息及び受取配当金 | -2,033 | -1,878 |
支払利息 | 20,574 | 19,628 |
固定資産処分損益(△は益) | 234 | 5,766 |
売上債権の増減額(△は増加) | -135,630 | -105,441 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -70,927 | -20,571 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -51,348 | -9,277 |
開業費償却額 | 5,755 | - |
差入保証金償却額 | 6,400 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | 48,966 | -3,706 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -16,442 | 9,129 |
小計 | 231,335 | 451,796 |
利息及び配当金の受取額 | 44 | 44 |
利息の支払額 | -20,601 | -19,420 |
法人税等の支払額 | -106,723 | -136,850 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,054 | 295,569 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -393,514 | -247,595 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 129,561 |
貸付金の回収による収入 | 10,728 | 10,728 |
差入保証金の差入による支出 | -5,500 | -33 |
差入保証金の回収による収入 | 6,765 | 2,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,521 | -104,801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 116,167 | -17,384 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -14,280 | -35,115 |
社債の償還による支出 | -30,000 | - |
配当金の支払額 | -48,292 | -48,292 |
新株予約権の発行による収入 | 3,410 | 3,936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 327,005 | -96,855 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,539 | 93,912 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,134,108 | 1,228,020 |