有価証券報告書-第47期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 356,874 | 320,269 |
| 減価償却費 | 99,607 | 104,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -656 | 1,186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,147 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,197 | -2,033 |
| 支払利息 | 20,116 | 20,574 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,635 | -135,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,751 | -70,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 278,773 | -51,348 |
| 開業費償却額 | 5,755 | 5,755 |
| 差入保証金償却額 | 6,399 | 6,400 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47,296 | 48,966 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,794 | -16,442 |
| 小計 | 832,810 | 231,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 44 |
| 利息の支払額 | -20,159 | -20,601 |
| 法人税等の支払額 | -110,464 | -106,723 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -153,833 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,409 | 104,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,940 | -393,514 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,728 | 10,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | -148 | -5,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,270 | 6,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,909 | -381,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -198,419 | 116,167 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,280 | -14,280 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -48,292 | -48,292 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,828 | 3,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,163 | 327,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,155 | 49,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 818,413 | 1,084,568 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,084,568 | 1,134,108 |
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