東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 294,751 | 356,874 |
| 減価償却費 | 105,570 | 99,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,623 | -656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,590 | 2,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,334 | -2,197 |
| 支払利息 | 23,823 | 20,116 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,762 | 142,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,550 | -128,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,062 | 278,773 |
| 開業費償却額 | 5,755 | 5,755 |
| 差入保証金償却額 | 6,399 | 6,399 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 51,963 | 47,296 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,842 | 4,794 |
| 小計 | 367,484 | 832,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 56 |
| 利息の支払額 | -23,698 | -20,159 |
| 法人税等の支払額 | -208,704 | -110,464 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -153,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,124 | 548,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,053 | -6,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,728 | 10,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -148 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,687 | 2,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,361 | 5,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145,271 | -198,419 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,080 | -14,280 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -48,292 | -48,292 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,643 | -288,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,157 | 266,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 940,570 | 818,413 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 818,413 | 1,084,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
