東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 295,531 | 294,751 |
| 減価償却費 | 116,131 | 105,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,469 | 3,623 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,452 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,678 | 8,590 |
| 役員退職慰労金 | -2,874 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,097 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,486 | -2,334 |
| 支払利息 | 27,511 | 23,823 |
| 退職給付制度終了損 | 20,333 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 263 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,256 | 159,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,240 | -60,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,978 | -197,062 |
| 開業費償却額 | 5,755 | 5,755 |
| 差入保証金償却額 | 6,399 | 6,399 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 85,821 | 51,963 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,433 | -32,842 |
| 小計 | 562,607 | 367,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 43 |
| 利息の支払額 | -27,758 | -23,698 |
| 法人税等の支払額 | -31,768 | -208,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,127 | 135,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,216 | -12,053 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,728 | 10,728 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,613 | 2,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,124 | 1,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,017 | -145,271 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,407 | -35,080 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -48,292 | -48,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,716 | -258,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,535 | -122,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 669,034 | 940,570 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 940,570 | 818,413 |
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