東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 98,629 | 295,531 |
| 減価償却費 | 115,939 | 116,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,780 | -1,469 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,035 | -17,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,942 | 8,678 |
| 役員退職慰労金 | － | -2,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,525 | -2,486 |
| 支払利息 | 36,665 | 27,511 |
| 退職給付制度終了損 | － | 20,333 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,600 | 263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,413 | 18,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,761 | -91,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,649 | 111,978 |
| 開業費償却額 | 5,755 | 5,755 |
| 差入保証金償却額 | 6,399 | 6,399 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,143 | 85,821 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -90,445 | -14,433 |
| 小計 | 145,885 | 562,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 47 |
| 利息の支払額 | -37,514 | -27,758 |
| 法人税等の支払額 | -236,373 | -31,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,922 | 503,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,470 | -4,216 |
| 貸付けによる支出 | -20,647 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,456 | 10,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,241 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,700 | 4,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,203 | 11,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 101,509 | -61,017 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,985 | -103,407 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -48,292 | -48,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,232 | -242,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,894 | 271,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 807,928 | 669,034 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 669,034 | 940,570 |
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