東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 293,805 | 98,629 |
| 減価償却費 | 97,718 | 115,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,695 | -1,780 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,952 | 1,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,796 | 8,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,345 | -2,525 |
| 支払利息 | 37,182 | 36,665 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19,715 | 9,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,397 | 80,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,050 | 55,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,978 | -207,649 |
| 開業費償却額 | － | 5,755 |
| 差入保証金償却額 | － | 6,399 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -94,112 | 29,143 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 67,739 | -90,445 |
| 小計 | 548,514 | 145,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 79 |
| 利息の支払額 | -36,816 | -37,514 |
| 法人税等の支払額 | -31,819 | -236,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,921 | -127,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,975 | -94,470 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,647 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,480 | 10,456 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,221 | -2,241 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,700 | 5,700 |
| 出資金の回収による収入 | 1,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,117 | -101,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,821 | 101,509 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,473 | -32,985 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -48,292 | -48,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,587 | 90,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,217 | -138,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 657,711 | 807,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 807,928 | 669,034 |
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