東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463,142 | 402,436 |
| 減価償却費 | 124,606 | 127,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -517 | 2,090 |
| 株式報酬費用 | 4,890 | 5,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,210 | -1,052 |
| 支払利息 | 7,590 | 6,584 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,178 | 2,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,146 | 368,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,449 | -80,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,406 | -52,121 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 823 | 19,215 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,687 | -17,654 |
| 小計 | 510,919 | 784,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 37 |
| 利息の支払額 | -7,578 | -6,631 |
| 法人税等の支払額 | -155,029 | -166,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,338 | 611,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,455 | -44,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,728 | 10,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,922 | -640 |
| 差入保証金の回収による収入 | 957 | 880 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,835 | -33,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -107,747 | -169,649 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,004 | -50,004 |
| 配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,134 | -268,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,368 | 310,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,665,513 | 1,975,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
