東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,436 | 371,618 |
| 減価償却費 | 127,080 | 117,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | -1,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,090 | -1,293 |
| 株式報酬費用 | 5,186 | 5,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,052 | -879 |
| 支払利息 | 6,584 | 5,113 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,651 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368,624 | 64,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,521 | -136,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,121 | -45,702 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,215 | -31,077 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,654 | -45,673 |
| 小計 | 784,119 | 301,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 37 |
| 利息の支払額 | -6,631 | -5,049 |
| 法人税等の支払額 | -166,015 | -138,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,509 | 158,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,431 | -438,424 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,728 | 10,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | -640 | -845 |
| 差入保証金の回収による収入 | 880 | 837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,463 | -427,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -169,649 | -227,953 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,004 | -29,145 |
| 配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,036 | -305,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,009 | -574,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,975,522 | 1,400,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
