東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371,618 | 365,764 |
| 減価償却費 | 117,655 | 122,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,293 | -4,761 |
| 株式報酬費用 | 5,487 | 5,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -879 | -702 |
| 支払利息 | 5,113 | 4,951 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 52 | 12,820 |
| 店舗移転費用 | － | 20,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,545 | 95,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,382 | 4,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,702 | 23,448 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,077 | 4,670 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45,673 | -745 |
| 小計 | 301,863 | 653,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 35 |
| 利息の支払額 | -5,049 | -4,980 |
| 法人税等の支払額 | -138,550 | -131,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,300 | 517,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -438,424 | -245,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -190 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,728 | 10,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | -845 | -5,818 |
| 差入保証金の回収による収入 | 837 | 813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,704 | -239,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -227,953 | 76,331 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,145 | － |
| 配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,481 | 27,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -574,885 | 305,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,400,637 | 1,706,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
