東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 365,764 | 383,539 |
| 減価償却費 | 122,217 | 135,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,761 | 1,537 |
| 株式報酬費用 | 5,513 | 5,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -702 | -511 |
| 支払利息 | 4,951 | 5,162 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12,820 | 3,535 |
| 店舗移転費用 | 20,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,882 | 87,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,910 | -100,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,448 | 17,954 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,670 | 29,851 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -745 | 42,765 |
| 小計 | 653,969 | 611,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 24 |
| 利息の支払額 | -4,980 | -5,174 |
| 法人税等の支払額 | -131,482 | -134,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,542 | 472,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,372 | -22,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -3,380 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,728 | 10,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,818 | -2,623 |
| 差入保証金の回収による収入 | 813 | 710 |
| 出資金の回収による収入 | － | 785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,839 | -16,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 76,331 | -18,573 |
| 配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,948 | -66,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,650 | 388,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,706,287 | 2,095,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
