有価証券報告書-第57期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 383,539 | 423,604 |
減価償却費 | 135,387 | 139,068 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,537 | 2,734 |
株式報酬費用 | 5,604 | 5,481 |
受取利息及び受取配当金 | -511 | -327 |
受取保険金 | - | -5,874 |
支払利息 | 5,162 | 4,813 |
固定資産処分損益(△は益) | 3,535 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 87,621 | 99,393 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -100,596 | -196,308 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17,954 | 86,750 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 29,851 | -1,996 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 42,765 | -56,536 |
小計 | 611,851 | 500,801 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 22 |
保険金の受取額 | - | 5,874 |
利息の支払額 | -5,174 | -4,810 |
法人税等の支払額 | -134,606 | -151,426 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,094 | 350,461 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -22,565 | -15,316 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,380 | - |
貸付金の回収による収入 | 10,728 | 10,728 |
差入保証金の差入による支出 | -2,623 | -878 |
差入保証金の回収による収入 | 710 | 721 |
出資金の回収による収入 | 785 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,344 | -4,745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -18,573 | -45,714 |
配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,956 | -94,097 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 388,793 | 251,617 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,095,081 | 2,346,698 |