東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,539 | 423,604 |
| 減価償却費 | 135,387 | 139,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,537 | 2,734 |
| 株式報酬費用 | 5,604 | 5,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -511 | -327 |
| 受取保険金 | － | -5,874 |
| 支払利息 | 5,162 | 4,813 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,535 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,621 | 99,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100,596 | -196,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,954 | 86,750 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,851 | -1,996 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,765 | -56,536 |
| 小計 | 611,851 | 500,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 22 |
| 保険金の受取額 | － | 5,874 |
| 利息の支払額 | -5,174 | -4,810 |
| 法人税等の支払額 | -134,606 | -151,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,094 | 350,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,565 | -15,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,380 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,728 | 10,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,623 | -878 |
| 差入保証金の回収による収入 | 710 | 721 |
| 出資金の回収による収入 | 785 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,344 | -4,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,573 | -45,714 |
| 配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,956 | -94,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,793 | 251,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,095,081 | 2,346,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
