東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,249 | 384,883 |
| 減価償却費 | 100,528 | 98,222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,287 | -28,431 |
| 株式報酬費用 | 5,481 | 5,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -132 |
| 受取保険金 | -5,468 | -575 |
| 支払利息 | 3,668 | 3,444 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,812 | 65,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125,576 | -70,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,719 | -128,908 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,928 | 18,976 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -62,772 | 10,607 |
| 小計 | 294,575 | 358,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 22 |
| 保険金の受取額 | 5,468 | 575 |
| 利息の支払額 | -3,702 | -3,480 |
| 法人税等の支払額 | -151,421 | -166,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,941 | 189,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,869 | -16,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,046 | 5,676 |
| 差入保証金の差入による支出 | -851 | -531 |
| 差入保証金の回収による収入 | 663 | 337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,011 | -10,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,880 | 37,487 |
| 配当金の支払額 | -48,382 | -72,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,263 | -35,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,666 | 144,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,164,747 | 2,490,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
