四半期報告書-第57期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 261,344 | 313,249 |
減価償却費 | 100,489 | 100,528 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -25,334 | -26,287 |
株式報酬費用 | 5,604 | 5,481 |
受取利息及び受取配当金 | -406 | -268 |
受取保険金 | - | -5,468 |
支払利息 | 3,923 | 3,668 |
固定資産処分損益(△は益) | 3,535 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 82,669 | 123,812 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -128,625 | -125,576 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -28,251 | -59,719 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 40,119 | 27,928 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -834 | -62,772 |
小計 | 314,234 | 294,575 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 22 |
保険金の受取額 | - | 5,468 |
利息の支払額 | -3,974 | -3,702 |
法人税等の支払額 | -134,602 | -151,421 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,681 | 144,941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -22,565 | -14,869 |
貸付金の回収による収入 | 8,046 | 8,046 |
差入保証金の差入による支出 | -2,449 | -851 |
差入保証金の回収による収入 | 361 | 663 |
出資金の回収による収入 | 785 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,821 | -7,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,704 | -19,880 |
配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,678 | -68,263 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116,181 | 69,666 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,095,081 | 2,164,747 |