東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,344 | 313,249 |
| 減価償却費 | 100,489 | 100,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,334 | -26,287 |
| 株式報酬費用 | 5,604 | 5,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -268 |
| 受取保険金 | － | -5,468 |
| 支払利息 | 3,923 | 3,668 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,535 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,669 | 123,812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128,625 | -125,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,251 | -59,719 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 40,119 | 27,928 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -834 | -62,772 |
| 小計 | 314,234 | 294,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 22 |
| 保険金の受取額 | － | 5,468 |
| 利息の支払額 | -3,974 | -3,702 |
| 法人税等の支払額 | -134,602 | -151,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,681 | 144,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,565 | -14,869 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,046 | 8,046 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,449 | -851 |
| 差入保証金の回収による収入 | 361 | 663 |
| 出資金の回収による収入 | 785 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,821 | -7,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,704 | -19,880 |
| 配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,678 | -68,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,181 | 69,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,095,081 | 2,164,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
