四半期報告書-第56期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 231,661 | 261,344 |
減価償却費 | 86,458 | 100,489 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,911 | -25,334 |
株式報酬費用 | 5,513 | 5,604 |
受取利息及び受取配当金 | -546 | -406 |
支払利息 | 3,688 | 3,923 |
固定資産処分損益(△は益) | 12,820 | 3,535 |
店舗移転費用 | 20,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 104,076 | 82,669 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -45,599 | -128,625 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -25,937 | -28,251 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 43,562 | 40,119 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -28,361 | -834 |
小計 | 376,425 | 314,234 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 24 |
利息の支払額 | -3,726 | -3,974 |
法人税等の支払額 | -131,478 | -134,602 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,249 | 175,681 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -243,348 | -22,565 |
無形固定資産の取得による支出 | -190 | - |
貸付金の回収による収入 | 8,046 | 8,046 |
差入保証金の差入による支出 | -5,766 | -2,449 |
差入保証金の回収による収入 | 605 | 361 |
出資金の回収による収入 | - | 785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,653 | -15,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 89,771 | 4,704 |
配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,388 | -43,678 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,984 | 116,181 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,706,287 | 1,822,469 |