東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,661 | 261,344 |
| 減価償却費 | 86,458 | 100,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,911 | -25,334 |
| 株式報酬費用 | 5,513 | 5,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -546 | -406 |
| 支払利息 | 3,688 | 3,923 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12,820 | 3,535 |
| 店舗移転費用 | 20,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,076 | 82,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,599 | -128,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,937 | -28,251 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43,562 | 40,119 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,361 | -834 |
| 小計 | 376,425 | 314,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 24 |
| 利息の支払額 | -3,726 | -3,974 |
| 法人税等の支払額 | -131,478 | -134,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,249 | 175,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,348 | -22,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,046 | 8,046 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,766 | -2,449 |
| 差入保証金の回収による収入 | 605 | 361 |
| 出資金の回収による収入 | － | 785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,653 | -15,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 89,771 | 4,704 |
| 配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,388 | -43,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,984 | 116,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,442,622 | 1,822,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
