東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,925 | 231,661 |
| 減価償却費 | 84,537 | 86,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,084 | -30,911 |
| 株式報酬費用 | 5,487 | 5,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -677 | -546 |
| 支払利息 | 3,953 | 3,688 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 12,820 |
| 店舗移転費用 | － | 20,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,528 | 104,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,333 | -45,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,237 | -25,937 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,484 | 43,562 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -61,742 | -28,361 |
| 小計 | -19,127 | 376,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | -3,956 | -3,726 |
| 法人税等の支払額 | -138,546 | -131,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,600 | 241,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,209 | -243,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -190 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,046 | 8,046 |
| 差入保証金の差入による支出 | -579 | -5,766 |
| 差入保証金の回収による収入 | 614 | 605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,127 | -240,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -203,982 | 89,771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,145 | － |
| 配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,510 | 41,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -741,238 | 41,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,400,637 | 1,442,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
