2754 東葛 HD

2754
2024/09/18
時価
39億円
PER 予
10.77倍
2010年以降
4.18-12.09倍
(2010-2024年)
PBR
0.74倍
2010年以降
0.28-0.74倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
6.86%
ROA 予
4.58%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第54期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020年2月10日 10:15
【資料】
四半期報告書-第54期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
【短信】
2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年12月31日
自 2019年4月1日
至 2019年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益295,482279,925
減価償却費93,34384,537
賞与引当金の増減額(△は減少)-27,739-31,084
株式報酬費用5,1865,487
受取利息及び受取配当金-806-677
支払利息5,0703,953
固定資産処分損益(△は益)2,583
売上債権の増減額(△は増加)257,65571,528
たな卸資産の増減額(△は増加)-211,891-214,333
仕入債務の増減額(△は減少)-96,009-148,237
その他の資産の増減額(△は増加)15,092-8,484
その他の負債の増減額(△は減少)-53,865-61,742
小計284,102-19,127
利息及び配当金の受取額2929
利息の支払額-5,131-3,956
法人税等の支払額-166,011-138,546
営業活動によるキャッシュ・フロー112,989-161,600
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-29,516-306,209
貸付金の回収による収入8,0468,046
差入保証金の差入による支出-486-579
差入保証金の回収による収入413614
投資活動によるキャッシュ・フロー-21,543-298,127
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-134,828-203,982
長期借入金の返済による支出-37,503-29,145
配当金の支払額-48,382-48,382
財務活動によるキャッシュ・フロー-220,714-281,510
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-129,268-741,238
現金及び現金同等物の四半期末残高1,975,5221,234,284