四半期報告書-第54期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 295,482 | 279,925 |
| 減価償却費 | 93,343 | 84,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,739 | -31,084 |
| 株式報酬費用 | 5,186 | 5,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -806 | -677 |
| 支払利息 | 5,070 | 3,953 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,583 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,655 | 71,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,891 | -214,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,009 | -148,237 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,092 | -8,484 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -53,865 | -61,742 |
| 小計 | 284,102 | -19,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | -5,131 | -3,956 |
| 法人税等の支払額 | -166,011 | -138,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,989 | -161,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,516 | -306,209 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,046 | 8,046 |
| 差入保証金の差入による支出 | -486 | -579 |
| 差入保証金の回収による収入 | 413 | 614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,543 | -298,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -134,828 | -203,982 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,503 | -29,145 |
| 配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,714 | -281,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,268 | -741,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,975,522 | 1,234,284 |