東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343,786 | 295,482 |
| 減価償却費 | 88,910 | 93,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,114 | -27,739 |
| 株式報酬費用 | 4,890 | 5,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -922 | -806 |
| 支払利息 | 5,774 | 5,070 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 584 | 2,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,428 | 257,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -360,899 | -211,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,852 | -96,009 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,658 | 15,092 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,524 | -53,865 |
| 小計 | 83,403 | 284,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 29 |
| 利息の支払額 | -5,812 | -5,131 |
| 法人税等の支払額 | -155,027 | -166,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,418 | 112,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,937 | -29,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,046 | 8,046 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,317 | -486 |
| 差入保証金の回収による収入 | 355 | 413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,046 | -21,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78,004 | -134,828 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,503 | -37,503 |
| 配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,890 | -220,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358,355 | -129,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,665,513 | 1,536,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
