東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,733 | 343,786 |
| 減価償却費 | 87,094 | 88,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,560 | -29,114 |
| 株式報酬費用 | 5,018 | 4,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,047 | -922 |
| 支払利息 | 7,512 | 5,774 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 78 | 584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 479,245 | 99,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,062 | -360,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,049 | -22,852 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,843 | -4,658 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,336 | -41,524 |
| 小計 | 499,782 | 83,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
| 利息の支払額 | -7,617 | -5,812 |
| 法人税等の支払額 | -118,065 | -155,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,118 | -77,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,268 | -123,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -193 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,046 | 8,046 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,800 | -1,317 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,108 | 355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,913 | -117,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -314,625 | -78,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,503 | -37,503 |
| 配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,511 | -163,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,306 | -358,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,386,645 | 1,281,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
