東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,437 | 293,733 |
| 減価償却費 | 97,787 | 87,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,577 | -30,560 |
| 株式報酬費用 | 4,617 | 5,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,170 | -1,047 |
| 支払利息 | 11,154 | 7,512 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 499 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307,009 | 479,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,842 | -125,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,794 | -168,049 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,117 | -14,843 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -73,139 | -33,336 |
| 小計 | 345,099 | 499,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
| 利息の支払額 | -11,196 | -7,617 |
| 法人税等の支払額 | -174,314 | -118,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,607 | 374,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,194 | -24,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,741 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,046 | 8,046 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,085 | -4,800 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,500 | 5,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,475 | -15,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -294,459 | -314,625 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,113 | -37,503 |
| 配当金の支払額 | -48,282 | -48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,855 | -400,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,723 | -42,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,187,073 | 1,386,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
