東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,136 | 275,437 |
| 減価償却費 | 86,857 | 97,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,707 | -28,577 |
| 株式報酬費用 | － | 4,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,299 | -1,170 |
| 支払利息 | 14,322 | 11,154 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 109 | 499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245,632 | 307,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,550 | -63,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,190 | -185,794 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 118,288 | 1,117 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,270 | -73,139 |
| 小計 | 621,869 | 345,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 18 |
| 利息の支払額 | -14,372 | -11,196 |
| 法人税等の支払額 | -219,031 | -174,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,493 | 159,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,303 | -13,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,741 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,046 | 8,046 |
| 差入保証金の差入による支出 | -70 | -3,085 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,500 | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,827 | -7,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -201,606 | -294,459 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,213 | -41,113 |
| 配当金の支払額 | -48,292 | -48,282 |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,280 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,039 | -383,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,626 | -231,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269,646 | 1,187,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
