四半期報告書-第50期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 339,136 | 275,437 |
減価償却費 | 86,857 | 97,787 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -23,707 | -28,577 |
株式報酬費用 | - | 4,617 |
受取利息及び受取配当金 | -1,299 | -1,170 |
支払利息 | 14,322 | 11,154 |
固定資産処分損益(△は益) | 109 | 499 |
売上債権の増減額(△は増加) | 245,632 | 307,009 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -136,550 | -63,842 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -58,190 | -185,794 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 118,288 | 1,117 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 37,270 | -73,139 |
小計 | 621,869 | 345,099 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 18 |
利息の支払額 | -14,372 | -11,196 |
法人税等の支払額 | -219,031 | -174,314 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,493 | 159,607 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -63,303 | -13,194 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,741 |
貸付金の回収による収入 | 8,046 | 8,046 |
差入保証金の差入による支出 | -70 | -3,085 |
差入保証金の回収による収入 | 2,500 | 2,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,827 | -7,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -201,606 | -294,459 |
長期借入金の返済による支出 | -48,213 | -41,113 |
配当金の支払額 | -48,292 | -48,282 |
自己株式の取得による支出 | -208 | - |
新株予約権の発行による収入 | 4,280 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,039 | -383,855 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,626 | -231,723 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269,646 | 1,187,073 |