東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,852 | 339,136 |
| 減価償却費 | 70,955 | 86,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,224 | -23,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,417 | -1,299 |
| 支払利息 | 14,854 | 14,322 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,766 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,938 | 245,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,447 | -136,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,786 | -58,190 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,404 | 118,288 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,678 | 37,270 |
| 小計 | 278,766 | 621,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 27 |
| 利息の支払額 | -14,836 | -14,372 |
| 法人税等の支払額 | -137,555 | -219,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,402 | 388,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,082 | -63,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129,561 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,046 | 8,046 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33 | -70 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,388 | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,119 | -52,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93,187 | -201,606 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,044 | -48,213 |
| 配当金の支払額 | -48,292 | -48,292 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,936 | 4,280 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,587 | -294,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,304 | 41,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,002,803 | 1,269,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
