四半期報告書-第48期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 232,603 | 283,852 |
減価償却費 | 76,800 | 70,955 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,166 | -25,224 |
固定資産処分損益(△は益) | 41 | 5,766 |
開業費償却額 | 4,316 | - |
差入保証金償却額 | 4,799 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | 41,078 | -20,404 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -17,449 | 1,678 |
受取利息及び受取配当金 | -1,533 | -1,417 |
支払利息 | 15,157 | 14,854 |
売上債権の増減額(△は増加) | -115,451 | 112,938 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,540 | -119,447 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -279,555 | -44,786 |
小計 | -53,820 | 278,766 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 27 |
利息の支払額 | -14,921 | -14,836 |
法人税等の支払額 | -107,331 | -137,555 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,044 | 126,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -393,085 | -241,082 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 129,561 |
貸付金の回収による収入 | 8,046 | 8,046 |
差入保証金の差入による支出 | -5,500 | -33 |
差入保証金の回収による収入 | 6,776 | 2,388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -383,763 | -101,119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 124,602 | -93,187 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -10,710 | -19,044 |
社債の償還による支出 | -15,000 | - |
配当金の支払額 | -48,292 | -48,292 |
新株予約権の発行による収入 | 3,410 | 3,936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,010 | -156,587 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -205,797 | -131,304 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,084,568 | 878,771 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 878,771 | 1,002,803 |