東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 232,603 | 283,852 |
| 減価償却費 | 76,800 | 70,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,166 | -25,224 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 41 | 5,766 |
| 開業費償却額 | 4,316 | － |
| 差入保証金償却額 | 4,799 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,078 | -20,404 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,449 | 1,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,533 | -1,417 |
| 支払利息 | 15,157 | 14,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,451 | 112,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,540 | -119,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279,555 | -44,786 |
| 小計 | -53,820 | 278,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 27 |
| 利息の支払額 | -14,921 | -14,836 |
| 法人税等の支払額 | -107,331 | -137,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,044 | 126,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,085 | -241,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 129,561 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,046 | 8,046 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,500 | -33 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,776 | 2,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383,763 | -101,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 124,602 | -93,187 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,710 | -19,044 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -48,292 | -48,292 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,410 | 3,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,010 | -156,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,797 | -131,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,084,568 | 878,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 878,771 | 1,002,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
