東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 222,624 | 232,603 |
| 減価償却費 | 69,483 | 76,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,187 | -24,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,147 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 41 |
| 開業費償却額 | 4,316 | 4,316 |
| 差入保証金償却額 | 4,799 | 4,799 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 78,978 | 41,078 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,369 | -17,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,657 | -1,533 |
| 支払利息 | 15,146 | 15,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,754 | -115,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199,008 | 9,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,882 | -279,555 |
| 小計 | 458,925 | -53,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 27 |
| 利息の支払額 | -15,346 | -14,921 |
| 法人税等の支払額 | -104,820 | -107,331 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -153,833 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,962 | -176,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,940 | -393,085 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,046 | 8,046 |
| 差入保証金の差入による支出 | -148 | -5,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,234 | 6,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,191 | -383,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -259,192 | 124,602 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,710 | -10,710 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -48,292 | -48,292 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,828 | 3,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,366 | 354,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,212 | -205,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 818,413 | 676,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,200 | 878,771 |
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