東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 220,306 | 222,624 |
| 減価償却費 | 77,831 | 69,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,047 | -25,187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,442 | 2,147 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | 12 |
| 開業費償却額 | 4,316 | 4,316 |
| 差入保証金償却額 | 4,799 | 4,799 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,714 | 78,978 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,809 | -37,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,753 | -1,657 |
| 支払利息 | 18,211 | 15,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,696 | 252,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,303 | -199,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,904 | 71,882 |
| 小計 | 113,526 | 458,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 37 |
| 利息の支払額 | -18,228 | -15,346 |
| 法人税等の支払額 | -204,774 | -104,820 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -153,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,454 | 184,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,801 | -6,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,046 | 8,046 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -148 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,679 | 2,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,924 | 3,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,528 | -259,192 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,510 | -10,710 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -48,292 | -48,292 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,330 | -330,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,861 | -142,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 940,570 | 720,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 720,709 | 676,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
