東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 257,131 | 220,306 |
| 減価償却費 | 85,534 | 77,831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,275 | -21,047 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,651 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,530 | 6,442 |
| 役員退職慰労金 | -2,874 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 252 | 26 |
| 開業費償却額 | 4,316 | 4,316 |
| 差入保証金償却額 | 4,799 | 4,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,868 | -1,753 |
| 支払利息 | 21,067 | 18,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,257 | 39,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,342 | -22,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,771 | -227,904 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 93,270 | 29,714 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,695 | -14,809 |
| 小計 | 518,224 | 113,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 21 |
| 利息の支払額 | -21,331 | -18,228 |
| 法人税等の支払額 | -32,151 | -204,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,768 | -109,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,216 | -6,801 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,046 | 8,046 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,734 | 2,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,563 | 3,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51,860 | -19,528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,037 | -31,510 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -48,292 | -48,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,189 | -114,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263,142 | -219,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 669,034 | 932,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 932,176 | 720,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
