東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,136 | 102,445 |
| 減価償却費 | 29,141 | 25,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,504 | 23,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -248 |
| 支払利息 | 1,761 | 1,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,910 | -65,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,884 | -82,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,522 | 129,172 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,882 | -10,019 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,785 | -23,329 |
| 小計 | 95,852 | 101,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 22 |
| 利息の支払額 | -1,779 | -1,398 |
| 法人税等の支払額 | -79,218 | -58,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,875 | 41,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,559 | -141,247 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,682 | 2,682 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -139 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,884 | -138,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52,720 | -114,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,501 | -12,501 |
| 配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,604 | -174,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,612 | -272,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,975,522 | 1,703,362 |
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