四半期報告書-第55期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 102,445 | 47,564 |
減価償却費 | 25,977 | 27,076 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,727 | 22,404 |
受取利息及び受取配当金 | -248 | -205 |
支払利息 | 1,448 | 1,189 |
売上債権の増減額(△は増加) | -65,362 | 28,083 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -82,231 | -31,780 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 129,172 | -66,194 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -10,019 | 6,060 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -23,329 | -3,045 |
小計 | 101,579 | 31,154 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 22 |
利息の支払額 | -1,398 | -1,344 |
法人税等の支払額 | -58,859 | -58,480 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,343 | -28,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -141,247 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,682 | 2,682 |
差入保証金の差入による支出 | -139 | -5,279 |
差入保証金の回収による収入 | 180 | 136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,525 | -2,460 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -114,094 | 32,621 |
長期借入金の返済による支出 | -12,501 | - |
配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,978 | -15,761 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -272,160 | -46,870 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,400,637 | 1,353,766 |