東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,564 | 73,563 |
| 減価償却費 | 27,076 | 32,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,404 | 22,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -162 |
| 支払利息 | 1,189 | 1,304 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 1,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,083 | -20,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,780 | -56,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,194 | -15,522 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,060 | 23,201 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,045 | -2,055 |
| 小計 | 31,154 | 59,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | -1,344 | -1,315 |
| 法人税等の支払額 | -58,480 | -60,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,648 | -2,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -7,066 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,682 | 2,682 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,279 | -2,185 |
| 差入保証金の回収による収入 | 136 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,460 | -6,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,621 | 29,689 |
| 配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,761 | -18,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,870 | -27,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,353,766 | 1,678,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
