四半期報告書-第53期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,535 | 90,136 |
| 減価償却費 | 24,558 | 29,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,682 | 23,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -291 |
| 支払利息 | 1,949 | 1,761 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 584 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,512 | 144,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,393 | -94,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,348 | -78,522 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,513 | 2,882 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,877 | -22,785 |
| 小計 | 36,368 | 95,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 22 |
| 利息の支払額 | -1,949 | -1,779 |
| 法人税等の支払額 | -73,773 | -79,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,343 | 14,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,237 | -19,559 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,682 | 2,682 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,112 | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,667 | -16,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,762 | -52,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,501 | -12,501 |
| 配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,646 | -113,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,657 | -115,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,665,513 | 1,549,900 |