四半期報告書-第52期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,963 | 97,535 |
| 減価償却費 | 26,952 | 24,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,175 | 23,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -322 |
| 支払利息 | 2,748 | 1,949 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 78 | 584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,572 | 22,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,843 | -39,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,801 | -49,348 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,988 | -42,513 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,987 | -2,877 |
| 小計 | 231,169 | 36,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -3,101 | -1,949 |
| 法人税等の支払額 | -43,943 | -73,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,135 | -39,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,549 | -35,237 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,682 | 2,682 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,112 |
| 差入保証金の回収による収入 | 74 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 206 | -33,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -102,487 | -36,762 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,501 | -12,501 |
| 配当金の支払額 | -48,382 | -48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,371 | -97,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,970 | -170,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,449,922 | 1,469,486 |