四半期報告書-第51期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 86,473 | 89,963 |
減価償却費 | 31,044 | 26,952 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,976 | 24,175 |
受取利息及び受取配当金 | -404 | -364 |
支払利息 | 3,893 | 2,748 |
固定資産処分損益(△は益) | 10 | 78 |
売上債権の増減額(△は増加) | 136,682 | 166,572 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,777 | 18,843 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -195,882 | -85,801 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -40,367 | -13,988 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -25,536 | 1,987 |
小計 | 7,112 | 231,169 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
利息の支払額 | -3,941 | -3,101 |
法人税等の支払額 | -80,607 | -43,943 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,425 | 184,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -269 | -2,549 |
貸付金の回収による収入 | 2,682 | 2,682 |
差入保証金の差入による支出 | -121 | - |
差入保証金の回収による収入 | - | 74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,290 | 206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -109,694 | -102,487 |
長期借入金の返済による支出 | -16,111 | -12,501 |
配当金の支払額 | -48,282 | -48,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,088 | -163,371 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -249,222 | 20,970 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,169,573 | 1,449,922 |