東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,473 | 89,963 |
| 減価償却費 | 31,044 | 26,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,976 | 24,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -364 |
| 支払利息 | 3,893 | 2,748 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,682 | 166,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,777 | 18,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,882 | -85,801 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,367 | -13,988 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,536 | 1,987 |
| 小計 | 7,112 | 231,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -3,941 | -3,101 |
| 法人税等の支払額 | -80,607 | -43,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,425 | 184,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269 | -2,549 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,682 | 2,682 |
| 差入保証金の差入による支出 | -121 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,290 | 206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -109,694 | -102,487 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,111 | -12,501 |
| 配当金の支払額 | -48,282 | -48,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,088 | -163,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,222 | 20,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,169,573 | 1,449,922 |
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