東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,709 | 86,473 |
| 減価償却費 | 27,226 | 31,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,105 | 22,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -444 | -404 |
| 支払利息 | 4,854 | 3,893 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,754 | 136,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248,819 | -11,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,871 | -195,882 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 50,015 | -40,367 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,068 | -25,536 |
| 小計 | -78,305 | 7,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -4,875 | -3,941 |
| 法人税等の支払額 | -123,042 | -80,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,213 | -77,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -269 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,682 | 2,682 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,669 | 2,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,850 | -109,694 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,071 | -16,111 |
| 配当金の支払額 | -48,292 | -48,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,512 | -174,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257,056 | -249,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 970,964 | 1,169,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
